各位代表：
受學校委托，我向本次大會作我校2010年財務運行情況和2010年財務預算收支情況的報告，請各位代表予以審議。
2010年我校能嚴格執(zhí)行國家財務制度，廣開渠道，積極籌措資金，合理安排資金，保證學校正常工作的開展。在財務支出上，以厲行節(jié)約、杜絕浪費為宗旨，實行收支兩條線，審批一支筆的管理模式，財務運行狀況良好。現(xiàn)將財務收支情況具體匯報如下：
一、2010年收入與支出情況：
（一）、收入情況：
1.教育經(jīng)費撥款收入：4584220.95元
2.上級補助公用經(jīng)費收入：77500.00元
3.事業(yè)收入（學雜費收入）：8159550.00元
4、集資及借款：7XX0.00元
合計收入：13541270.95元
（二）、支出情況：
1. 人員經(jīng)費（工資）支出：5582022.16元
（1）、基本工資：1982441.00元
（2）、津貼支出（職務、崗位、班主任、其他津貼）：1683537.00元
（3）、課時費等支出：836055.00元
（4）、校聘人員工資和教師加班支出：XX85.6元
（5）、醫(yī)療保險：193505.41元
（6）、獎金福利（高、中考、年終獎、三節(jié)福利等）支出：686198.15元
2. 公用經(jīng)費支出：6494524.7元
（1）、辦公費：59164.18元
（2）、水電費：348607.85元
（3）、電話網(wǎng)絡費：55200.54元
（4）、交通費：25126元
（5）、培訓費：48301元
（6）、招待費：140227元
（7）、網(wǎng)絡設備費：323690元
（8）、房屋建筑物改造和維修費（含付工程款）：2937185元
（9）、專用材料費：73855.8元
（10）、辦公設備購置費：301107.3元
（11）、專用設備購置費：73768.4元
（12）、圖書資料購置費：80000元
（13）、公用經(jīng)費開支（含教學業(yè)務費、宣傳費、綠化衛(wèi)生等）：2010066.6元
3、對個人和家庭的費用支出：973097.1元
（1）、退休費：485463.1元
（2）、退職費：34044元
（3）、遺屬補助：16320元
（4）、住房公積金：387626元
（5）、助學金：49644元
合計：13149644.52元
由于我校近幾年發(fā)展較快，基建投入較大，資金缺口很大，2010年底帳面資金缺口9132871元，其中4444876元為有利息借款，其它為集資款和隱型債務。
二．2010年學校財務預算安排情況：
按照現(xiàn)行財務供給體制和現(xiàn)行收費政策，2010年我校預算收入為13XX00元。具體預算安排如下：
1. 人員經(jīng)費（工資）支出：6000000元
2.公用經(jīng)費支出：6175000元
（1）、辦公費：600000元
（2）、水電費：350000元
（3）、網(wǎng)絡電話費：60000元
（4）、交通費：25000元
（5）、培訓費：50000元
（6）、招待費：140000元
（7）、福利支出：150000元
（8）、房屋建筑物改造和維修費：400000元
（9）、辦公設備購置費：XX00元
（10）、圖書資料購置費：100000元
（11）、公用經(jīng)費開支（含教學業(yè)務費、宣傳費等）：1500000元
（12）、綠化費：100000元
（13）、支付工程款：2500000元
3、對個人和家庭的費用支出：1000000元
合計：13175000元
各位代表， 2010年是我校創(chuàng)建省級示范學校關鍵的一年，學校需要在教育教學、基礎設施建設、校園環(huán)境整治等方面加大投入，學校面臨很大壓力。從目前學校的債務結(jié)構(gòu)來看，雖然有一定的壓力，但尚在學�？沙惺芊秶�之內(nèi)，今年要嚴格以財務制度為準則，嚴格把好財經(jīng)關，壓縮開支，規(guī)范開支，合理開支，優(yōu)化開支，開源節(jié)流，搞好有限資金的合理分配，09年力爭做到既為創(chuàng)建省級示范提供良好的條件又使學校債務有所減少。
謝謝大家