財務工作計劃15篇
時間是箭，去來迅疾，我們又將迎來新一輪的努力，我們要好好計劃今后的工作方法。那么你真正懂得怎么寫好工作計劃嗎？以下是小編整理的財務工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務工作計劃1
一、現(xiàn)狀
現(xiàn)行的社會養(yǎng)老保險是統(tǒng)帳結(jié)合，新人養(yǎng)舊人、后人養(yǎng)前人的非積累方式的現(xiàn)收現(xiàn)支的保險制度，
事業(yè)單位財務工作計劃。這種制度靠“新人”、“中人”的就業(yè)(單位、個人)的繳費維持龐大的“老人”養(yǎng)老待遇的支付�，F(xiàn)行的社會保險制度是分散的、零碎的，同一險種，不同的人群或同一人群，隨之建立多種保險制度與之相適應。但這種現(xiàn)狀與社會保險大社會的大數(shù)法則不相適應，弱化了基金的支撐和抗風險能力。需過渡到真正意義的集中與統(tǒng)一。
二、面對
現(xiàn)行的社會養(yǎng)老保險制度改革面臨著諸多兩為其難的選擇，但必須科學地、客觀地去面對。在改革、創(chuàng)新層面上，應做到幾個考慮：既要調(diào)整原有的制度結(jié)構(gòu)，又要建立新的制度體系;既要考慮利益統(tǒng)籌和制度統(tǒng)一，又要考慮制度條件中的種植黃膠;既要考慮現(xiàn)實可行性，又要估量未來趨勢;既要考慮國家的意志(政策)，又要考慮民眾的感受;既要考慮制度的持續(xù)性，又要考慮對象的承受力。破與立、統(tǒng)與分、現(xiàn)實與理想、公平與差別，這些矛盾，既有政策層面的，又有技術層面的，該如何選擇，在設計未來時，既要以科學的態(tài)度，又要以求實的精神進行改革與創(chuàng)新。
三、思考(建議)
(一)解決歷史遺留問題，參照國有集體“早離”人員的補繳費辦法，研究加快出臺地方政策，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、機關事業(yè)單位的“早離”人員、沒有養(yǎng)老保險的城鎮(zhèn)居民，以及不符合養(yǎng)老條件的參保人的養(yǎng)老保險問題，解其老有所養(yǎng)，促進社會和諧。
(二)研究加快建立全市統(tǒng)一的農(nóng)村養(yǎng)老保險制度，條件具備時向城鄉(xiāng)一體化過渡，此前可把多元化養(yǎng)老保險相應并入農(nóng)村、或城鎮(zhèn)的保險制度，以增強基金后勁。
(三)研究出臺辦法，各險種實現(xiàn)真正意義的市級統(tǒng)籌，實施六個統(tǒng)一，可從全市統(tǒng)籌時點起，實現(xiàn)基金統(tǒng)一籌集上劃，統(tǒng)一調(diào)劑使用，以緩解基金支付風險，
(四)究加快整合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策，并軌相關制度，全面推進全市統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度城鄉(xiāng)一體化進程。
(五)加快對各險種市級統(tǒng)籌的基金管理(操作)辦法的研究制定，實行統(tǒng)一的規(guī)范管理。
(六)加大推進離退休人員社區(qū)管理工作力度，原政策可作適當修改、完善，進入門檻可適當降低，并爭取財政的適當投入支持。
(七)加大擴面征繳工作力度，聯(lián)系地稅、工商等部門，發(fā)揮原行之有效辦法和聯(lián)動機制，調(diào)動職能部門積極性，并應爭取財政部門對社保基金的預算投入，以實現(xiàn)全市的統(tǒng)籌基金的當期平衡。
(八)盡快研究社保內(nèi)設機構(gòu)的配置，按程序選配好熟悉業(yè)務、能力強、干部群眾公認的科級干部，以便開展相關工作。
四、經(jīng)辦
社保經(jīng)辦機構(gòu)經(jīng)辦業(yè)務工作，要做好執(zhí)法、做好經(jīng)辦、做好管理、做好服務為主責。要加強經(jīng)辦能力建設，加強機關作風建設，進一步提高辦事質(zhì)量和辦事效率。
(一)基金管理科除了辦理好正常業(yè)務外，要確保地稅征收、社保經(jīng)辦的待遇支付、財政部門的專戶管理的整個環(huán)節(jié)的順暢，要數(shù)據(jù)準確、及時報帳、定期對帳、真實核算，做到帳帳相符、帳款相符、帳實相符，確保基金在整個運作過程的安全和完整;要盡快研究制定出臺各險種市級統(tǒng)籌的基金管理(操作)辦法，并組織實施;要配合做好各險種改革完善的相關測算工作;要配合做好擴面征收的有關測算和進度的申報工作;研究構(gòu)建基金管理上移、服務下沉和市級統(tǒng)籌后的基金征收、支付、結(jié)算平臺。
(二)征管科除了辦理好正常業(yè)務外，要加大對歷史數(shù)據(jù)的清理力度，做好經(jīng)常性補缺、補漏、缺什么、補什么，錯什么、糾正什么，確保數(shù)據(jù)的準確、完整、安全、適時，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量;會同相關科室研究社會保障卡的內(nèi)函和應用，市直機關公務員參保對帳折要盡快完成。
(三)養(yǎng)老待遇科除辦理好正常業(yè)務外，要配合做好退休人員社區(qū)管理服務工作，做好退休待遇的年度調(diào)整工作，研究提出退休待遇的公平差異的相關問題，完善政策的建議意見報上級決策。
(四)綜合調(diào)研科除了做好正常業(yè)務工作外，要及時處理好參保人信件和上訪工作，做好社保內(nèi)部控制和稽核工作。社保相關的問題、改革、創(chuàng)新的綜合調(diào)研。
(五)視同繳費年限審核組要加快原固定工視同繳費年限的審核和“早離”人員的補繳審核辦理工作，爭取年底前基本完成。要研究提出遺失檔案人員的解決辦法，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、機關事業(yè)“早離”人員等的補繳費的審核辦理工作。
(六)蓬江分局、江海分局以及各業(yè)務科室要研究提出和辦理兩區(qū)“經(jīng)辦服務下沉，基金管理上移”的相關工作。
(七)擬新成立的社保內(nèi)設三個科，按照職能、將迅速開展工作。另外圍繞省局要求，社保檔案管理明年要市級上省特級，縣(市)區(qū)級上省一級的達標任務開展工作。
財務工作計劃2
上期的活動大多是各部門各司其職，部門間的交流甚少，各部門的干部之間的交流來往也不多，各部門間的信息流通也并不是很流暢，因此，在這起的時間里，希望能夠加強各部門之間的交流與合作，做到各司其職卻又彼此協(xié)作，爭取每次活動所有活動所有會干都能充分了解活動詳情并嫩膚積極參與到活動中去，爭取又所收獲。
在上期的活動中，會員參與的興致并不高，希望這期的活動更能引起會員的興趣，積極參與社團的活動，打出社團的聲勢。
對于我們財務部來說，在這一學期因社團經(jīng)費有限，因此會適度地節(jié)減開支，在盡量滿足各部門需求的同時節(jié)約經(jīng)費開支，同時也希望社團能爭取些贊助以緩解經(jīng)濟局面，財務部也會在提供各部門所需的同時積極參與到社團其他部門的活動中去，加強部門之間的協(xié)作。
在新的一期里，新的活動中，希望我們共同努力，創(chuàng)造協(xié)會新的輝煌!
財務工作計劃3
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務，實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好20xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基
層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī)�；⒎止ち魉鳂I(yè)的特點，20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
財務工作計劃4
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、財務基礎工作
(一)制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。
(二)擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
(三)會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)做到零差錯。
②重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
�、芡ㄟ^高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
二、財務管理工作
(一)強化財務監(jiān)管職能
1、加強對庫存的監(jiān)管
庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管
�、僭谕跐撛鲂Х矫�，積極地將好的建議、意見上報公司;
�、趯�(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性;
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督。針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患;
為全面搞好XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。
今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。
企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務工作計劃5
新的一年，對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰(zhàn)，一個新的開端。在財務工作方面，根據(jù)上級財務工作管理規(guī)定和學校工作計劃，以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃：
1、進一步加強會計核算監(jiān)督、學校內(nèi)部經(jīng)核工作
搞好會計核算、監(jiān)督是做好學校財務工作的基礎，因此，必須進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。定期開展學校財務內(nèi)部監(jiān)審，成立由負責校務公開的工會主席為組長，教師代表、部門代表為成員的學校財務內(nèi)部經(jīng)核小組，每季度集中會審收支情況，并向教職工按時通報。
2、完善財務制度建設
要根據(jù)縣教育局財務管理規(guī)定，進一步修訂完善我校財務管理實施細則、公共財產(chǎn)管理制度、水電管理制度，制定切合實際的總務主任、會計、出納崗位職責，力求使學校的財務工作有章可依，職責分明，規(guī)范操作。進一步落實財務內(nèi)控制度、大額支出會審制度和申報制度，使財務工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、加強財務人員的業(yè)務培訓，提高財務人員的整體核算水平
本年將定期對財務人員進行業(yè)務培訓，結(jié)合往年發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。如開展電腦培訓、網(wǎng)絡應用培訓、財務軟件培訓、預算編制培訓、財產(chǎn)管理培訓，力求使全體工作人員逐步掌握相關的業(yè)務知識，提高操作技能。
4、履行勤儉節(jié)約，統(tǒng)籌兼顧，科學合理的理財。
年初，要在廣泛征求意見的基礎上，編制科學合理切合實際的年度預算，本年內(nèi)要嚴格按照預算控制各項支出。平時要教育全體師生切實履行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，節(jié)約每一滴水、每一度電、每一張紙、每一頓飯。嚴格控制出差辦公乘坐出租車，控制會議費標準，辦公用品采購要貨比三家，做到物美價廉。修建工程要嚴把質(zhì)量關，嚴格驗收核算審計。嚴禁將公用經(jīng)費用于亂發(fā)補助等人員經(jīng)費�？傊褂邢薜馁Y金用于正常的辦公運轉(zhuǎn)，好剛用在刀刃上，最大限度發(fā)揮資源效益。
5、加強專項資金的管理
嚴格按照上級要求，作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專項資金的管理，做到�？顚Ｓ�，不截留不挪用，及時兌現(xiàn)到位。并且要建立規(guī)范的檔案，以備查驗。
6、作好學校財產(chǎn)的管理
總務處每期要進行一次全面的財產(chǎn)清查，形成通報并及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到公共財產(chǎn)損壞、丟失賠償兌現(xiàn)到位，各類財產(chǎn)心中有數(shù)。及時維護維修更新破損校產(chǎn)，及時檢查維護校舍、用電線路、用水管道，減少不必要的損失。要教育全體師生愛護公共財產(chǎn)，把公共財產(chǎn)管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現(xiàn)，努力形成人人愛護公物的良好氛圍。
7、加強財務公開，實行民主理財
積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調(diào)動廣大教職工參與、支持財務工作。
財務工作計劃6
一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程
今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責
為了使信用社財務管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務，提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查
1、科學核定信用社財務費用
信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：
�。�1）以年終決算報表數(shù)字為基礎，認真分析上年財務數(shù)據(jù)，合理核定當年各單位費用支出。
�。�2）組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預測，并結(jié)合有關金融。
財務工作計劃7
一、20xx年財務工作目標
1、優(yōu)化財務記賬工序，提高記賬效率。
2、賬務規(guī)范化操作，制作附件標準規(guī)定。
3、月底對賬清帳，確保報表的任何數(shù)據(jù)能清晰無誤的解讀公司財務狀況。
4、匯總各部門預算，并在實施過程中及時反饋和控制。
5、財務角色轉(zhuǎn)化，從記賬報告到管理支持，甚至決策經(jīng)營。
財務時間精力分配圖
二、目標解讀及實施方案
傳統(tǒng)的會計首要職能是正確、完整的記錄企業(yè)的經(jīng)濟行為，但隨著企業(yè)的發(fā)展，管理者需要更多的數(shù)據(jù)作為決策的科學依據(jù)，這也就對會計部門提出了更高的要求。會計部門首先要從單純的記賬、報告中解脫出來，更多的參與到各部門的決策活動中，體現(xiàn)于對管理的支持及預算的控制。
1、對于記賬方面，記賬員必須積極優(yōu)化工序，減少記賬工作所耗用的精力。
(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全，各模塊功能能滿足明細數(shù)據(jù)需求的，在總賬可以做簡化記賬處理，各部門自有明細數(shù)據(jù)可以滿足管理需求的總賬可以做簡化處理，現(xiàn)流程復雜，經(jīng)優(yōu)化可以達到原效果，記賬更方便的，經(jīng)審批可以做簡化處理。
(2)財務記賬的原始資料來源于各業(yè)務部門，因此，對于反映當期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務，每周一次，不得推延以免耽誤財務入賬時間。
(3)獨立分部應當保持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自己的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其建議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀，財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用。不走交叉賬務。
2、提高財務規(guī)范化操作，滿足長遠的企業(yè)發(fā)展目標。
會計分為內(nèi)部管理會計和財務會計，內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的提供，財務會計則是偏向于對投資者，外部監(jiān)督部門的報告，因此，財務會計是受到會計法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格制約的。小企業(yè)一般無法達到財務會計的水平，即使是確有其事的經(jīng)濟行為，由于缺乏發(fā)票等單據(jù)等原因，無法計入財務會計賬務中，但是為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為，我們會在內(nèi)部管理會計中體現(xiàn)出來，這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)做大做強，財務也必須逐步走向正規(guī)化，以減少這部分差異，得到外部投資者，監(jiān)督部門的認可。因此，在20xx年，財務部門會對12年中賬務不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結(jié)，同時制定新的報銷憑據(jù)的標準，使公司的財務逐步走向正規(guī)化。
3、對賬清帳，使得財務報表簡明易了，更具解讀性。
賬務清理是財務工作的重點，它使得沉長的已經(jīng)結(jié)清的賬務得到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務數(shù)據(jù)得到簡化，突出財務現(xiàn)狀。通常的財務報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務通過各個科目來呈現(xiàn)，但是由于管理者并不一定精通會計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回損失。
4、支持預算管理，減少財務審批責任。
預算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，13年公司全面啟動預算管理，財務部主要負責匯總各部門預算，并及時將執(zhí)行結(jié)果和預算差異反饋給總經(jīng)辦及預算部門，以方便預算控制及調(diào)整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批應由各部門領導自行把握，財務人員不對報銷范疇，報銷金額做審批(但實有異議的也可以提出)，以減少財務人員與費用報銷人的沖突。
5、財務的角色轉(zhuǎn)化，降低記賬報表耗費的時間精力，增加參與各部門決策的財務核算。
此項目標可以理解為管理者對財務提出的其他工作要求，財務人員要從記賬、報表的牢籠中解脫出來，至少保留40%的時間與精力來滿足賬務報表外的其他會計工作，如安全庫存線、資金流分析、活動成本核算、標準成本等。
財務工作計劃8
第一、參加財務人員繼續(xù)教育。
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行算業(yè)務，努力開源流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
XX年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我公司的財務工作推向一個更高臺階。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。20xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務工作計劃9
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外、抓清欠，加速資金回籠，*確保外資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。
第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。
第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
財務工作計劃10
20xx年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。
一、 20xx年度工作簡要回顧
總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；
2、 財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系；
3、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題；
4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化；
5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；
二、20xx年度的財務部目標及工作規(guī)劃
1）財務目標：
財務部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。
2）20xx年度工作規(guī)劃
20xx年財務工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、
有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述： 序號 工作內(nèi)容 工作措施
1 會計核算 對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊，
2 信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，
3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，
4 培訓體系
5 納稅申報
6 軟件退稅
7 成本控制
8 費用控制
9 資金管理
10 貸款管理
11 庫存管理
12 往來管理
13 內(nèi)外服務
14 檔案管理
財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓， 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配， 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報， 銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制， 擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)， 平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報， 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 加強人員管理，信息溝通-例會； 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款， 對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關系， 原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理。
財務工作計劃11
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的`及時性、準確性。
二、以實施用友erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調(diào)價單",使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作：
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據(jù)xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過"分散權(quán)力，集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。
XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務工作計劃12
新的學期開始了，為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務在20xx年都基本以學校的標準完成任務，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎。20xx年，為將財務工作做得更好，特制定出財務工作計劃。
一、工作目標
嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校。
二、認真抓好常規(guī)工作
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1、根據(jù)開發(fā)區(qū)教育局年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務家底清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審。
4、要求財會人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作，每學期末前將本學期經(jīng)費收支情況如實填寫上報。
6、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
7、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內(nèi)預算管理申報系統(tǒng)、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng)等，為師生員工提供高效快捷服務。
三、財務工作安排
1、嚴格財務制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。
2、帳目要做到日清月結(jié)，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經(jīng)費。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
4、規(guī)范使用電子票據(jù)。根據(jù)區(qū)財政局發(fā)布的票據(jù)使用相關規(guī)定，按照程序嚴格使用票據(jù)，用標準表格申請購買電子票據(jù)，電子票據(jù)使用完后，經(jīng)單位負責人簽字、蓋單位公章后才可進行票據(jù)的核銷，網(wǎng)，不能出現(xiàn)亂開、私開票據(jù)的現(xiàn)象。
四、具體措施
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質(zhì)量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行教育收費文件和法規(guī)，深入領會各種財務制度精神實質(zhì)，努力促進校內(nèi)財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內(nèi)各項支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
4、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可報銷。
5、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學設施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。
6、經(jīng)�？偨Y(jié)，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質(zhì)量。
財務工作計劃13
工作計劃四大要素：
(1)工作內(nèi)容 (做什么：what)
(2)工作方法 (怎么做：how)
(3)工作分工 (誰來做：who)
(4)工作進度 (什么做完：when)
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在XX年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)XX年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
XX年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)XX年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好XX年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點, XX年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
財務部長工作計劃炎炎夏日過后一個新的學期即將來臨,緊接著我們財務部面臨的是一個... 隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的增多,我對我個人在xxx工作中的要求也在不斷的提... ...
今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力...
個人財務計劃就是把自己擁有的貨幣資金進行系統(tǒng)的計劃(長遠的和近期的)和分配，使自己的資金像食物鏈一樣運轉(zhuǎn)，并且合理分配，使自己成為真正的理財者。
財務工作計劃14
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變
由于國家財務部最新發(fā)布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃15
一、指導思想
財務后勤工作的主要任務是全心全意地為教育教學工作服務，作好后勤保障，以便順利地開展各項工作，從而推動學校整體工作的穩(wěn)定。崇尚科學發(fā)展，廉潔奉公，服從安排，顧全大局，團結(jié)同志，盡心盡力，務實工作。
二、努力搞好開學工作
1、對學校的飲水改造、電線更換維修、確保開學順利進行。
2、搞好校園校舍安全隱患排查工作，預先做好教室安排及課桌的調(diào)整，財務處將聯(lián)系工匠來校對的學生課桌凳及自然損壞的門窗、辦公桌進行修補。對校園花草樹木進行修枝、除草、殺蟲。清除校園垃圾、雜草。對師生廁所便池積便進行清除。
3、嚴格按收費標準收費，杜絕一切不正當?shù)氖召M行為，實行誰違規(guī)誰承擔責任的原則，認真搞好報名注冊工作。
4、學生平安保險費的代收實行自愿投保的原則。
三、加強民主管理，加大財務透明度，進一步推行校務公開制度
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1、財務處在校長的領導下，大額開支校委會集體研究決定，接受群眾的意見和監(jiān)督，每月收支票據(jù)，由校長及教代會審核，做到收有憑支有據(jù)，合理開支，每月對收支情況進行公示，加大財務透明度。
2、所有經(jīng)費必須收交財務處統(tǒng)一管理及支取，任何人不得挪用，亂支。
�。ǘ┰O施設備的管理及使用：
1、加強校產(chǎn)管理，充分利用新建實驗室和新增圖書的優(yōu)勢，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。專人負責。
3、做好設備購置工作，本年度擬購，熱水系統(tǒng)，辦公桌椅添置。
4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
�。ㄈ┐_實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
1、積極配合教育局、鎮(zhèn)政府、中心學校爭取謀道小學各項改造工程早日到位完工，爭取謀道小學改擴工程及時完成。
�。ㄋ模┙逃畔⒒ㄔO：
1、協(xié)同教導處加強培訓教師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設備，保證設備正常運轉(zhuǎn)。
�。ㄎ澹⿲W校食堂工作：
1、食堂簽訂好臨時工勤人員聘用合同，食堂管理員、從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工吃飯問題，嚴防食物中毒。嚴禁三無產(chǎn)品進入校園。實行陽光采購，杜絕個人行為。
2、完善食堂的設施配備，購買蒸飯柜、消毒柜、冰箱。
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