公司年度工作總結及來年工作打算
201x年以來，在集團的正確領導下，緊密圍繞集團黨委、董事局的工作部署，以經營工作為中心，以安全和質量為兩個基本點，強力推進了企業(yè)內部改革，經營管理水平不斷提高。一年來，公司上下堅定信心、開拓進取，落實任務、努力工作、亮點突出、成效顯著，公司經營業(yè)績獲得了較好的增長態(tài)勢，各項承包經營指標和企業(yè)發(fā)展目標都達到了集團年初規(guī)劃目標。
一、201x年工作總結
一年來，在集團有關領導的大力支持下，公司克服了資金極度緊張、原材料價格持續(xù)上漲、政府限購、限貸步步驚心的調控政策等層層困難，緊緊圍繞年初制訂的方針目標，狠抓任務承攬、資金回收、增資融資、戰(zhàn)略合作與規(guī)范管理，有效地推進了公司各項工作。經過一年來的精心運作，市場開拓有了新突破，產品開發(fā)有了新提高，管理水平有了新提升，企業(yè)文化有了新拓展，企業(yè)實力有了新加強，成本控制有了新成效。
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�。ǘ┩晟茩C制 開拓市場 優(yōu)化營銷團隊配置 提高盈利水平和能力
在當前市場經濟條件下，建筑企業(yè)要生存發(fā)展，根本出路就在于開拓市場和占領市場，尤其是今年以來，建筑市場競爭更加激烈，各混凝土企業(yè)間的相互壓價、讓利愈演愈烈，這種無序和自相殘殺的競爭使公司的生產經營形勢面臨嚴峻考驗。
一是公司領導及銷售部的業(yè)務精英們面對這種形勢，審時度勢，及時洞察了市場發(fā)展方向，積極尋找形勢變化及發(fā)展給公司帶來的機遇，努力爭取建筑面積較大的的規(guī)模建筑，市場任務的承接取得了可喜的成績。
而今年銷售工作中的一個亮點就是團簽署了長期戰(zhàn)略合作協(xié)議 獨家供應。這是我們所一直倡導的“大營銷”邁出的堅實而又穩(wěn)重的一部。由此，全公司的生產經營工作呈現出了一片勃勃生機。
二是密切跟蹤研究房地產市場的發(fā)展動態(tài)，了解市場變化和發(fā)展趨勢，為公司戰(zhàn)略決策提供了有力的參考依據。三是進一步完善了《銷售人員考核管理辦法》，在銷售人員中深入落實了經營責任，切實體現了“按勞分配”原則，使業(yè)務員適應了市場發(fā)展形勢的需要，又大大提高了其營銷能力及其工作的積極性和主動性。
四是今年對較大項目實行專人跟蹤并積極參與投標，。
五是加強了對業(yè)務人員的組織管理,提高了經濟效益和結算效率。業(yè)務員對自己所承攬工地的業(yè)務聯系包括工程結算、現場服務、資金回收等實行一條龍服務，項目完成的好壞以及快慢都直接與其個人的'報酬掛鉤。
�。ㄈ┵Y金形勢空前嚴峻，公司面臨較為嚴峻的增長瓶頸。
201x年我們在資金上面臨的異常嚴峻的壓力，突出表現在石子等骨料的采購上必須做到現金日結，這使得我們的資金及供應壓力與日劇增，公司本來就非常脆弱的資金鏈已不堪重負、雪上加霜，可以說公司在整個201x年資金都顯得極度匱乏、資金形勢極為嚴峻。若春節(jié)前資金狀況沒有明顯緩解，勢必影響公司下一步的正常生產及公司穩(wěn)定，這也是我們當前所面臨的最大的問題。
面臨著一邊是火焰、一邊是懸崖的極度嚴峻形勢，我們采取了如下措施進行應對：
一是在今年已連續(xù)召開不下數十次領導班子會議、業(yè)務人員會議，在會上通報了公司所面臨的形勢，部署資金回收以及任務承攬指標，聽取了有關部門的意見和建議，鼓動大家群策群力，共同努力，務必采取各種措施加強任務承攬、強化資金回收。
二是在巨大資金壓力影響下，公司領導會同材料科有關部門想盡千方百計采購石子、水泥等
緊缺材料，盡全力確保濟南市公安局等重點工程順利施工，而不至于對公司信譽和品牌產生不良影響，這也從側面緩解了資金壓力。
三是加強了清欠回收工作的組織和領導，健全了清欠組織和人員，由分管經理統(tǒng)一領導，確立了回收目標，制定了回收方案；對部分欠款大戶及態(tài)度惡劣的欠款戶，不惜一切代價進行了社會力量的清欠，并取得了快速、良好的效果。
�。ㄋ模┘訌娯攧展芾�，提升資金管理和運作水平，確保企業(yè)正常運轉。
201x年的財務工作面臨了諸多的考驗和壓力，積極處理了歷史遺留事宜、會計核算業(yè)務的變化、會計人員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業(yè)務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作，外部稅務、銀行等工作的協(xié)調等等。
1、資金籌措方面
201x年前十個月，央行多次上調存款準備金率和金融機構存款利率，無論從新增絕對規(guī)模還是同比增速來看，均較去年同期明顯下降。而銀行流動性趨緊無形中又增加了銀行惜貸情緒，商業(yè)銀行貸款利率大幅攀升，這又直接導致了民間融資成本快速抬高，上述原因成為加劇混凝土企業(yè)困難的主要因素。而對我們來講，更是面臨著勞動力成本提升、原材料價格上漲、融資成本上升等多重困難因素的嚴峻考驗。
自201x年初混凝土公司就面臨了還貸款的巨大壓力，具體原因為：第一、國家為控制宏觀經濟發(fā)展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款；第二、公司不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產。第三、公司現有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款；第四、由于公司日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關系等等。
在銀行貸款流動性趨緊的不利形勢下，我們積極進行了多渠道融資，這其中包括公司職工內部集資、小額貸款公司合作、產權抵押、社會其他渠道融資等，但是通過與宜信、友信、銀聯、魯信、國際信托等多家公司的前期洽談來看，盡管效率高，但小額貸款所牽扯的精力、融資的成本等都較大，而且這種貸款實實在在的考驗著我們的神經承受力。
盡管面臨了前所未有的巨大困難和最為嚴峻的形勢，但在公司積極有力的協(xié)調下，我們通過向銀行和其他單位借款等形式積極償還還銀行到期貸款，盡可能的綏解公司的資金壓力，保證了公司正常生產經營工作的開展。
2、內外聯系、協(xié)調方面：
在對外聯系、內外協(xié)調方面，財務部門在公司領導的直接領導下聯系的主要部門有：銀行、稅務等部門。在對外聯系的過程中，我們堅持始終把公司的利益放在首位，堅持維護公司的整體形象，以年初計劃安排的有限經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，在此大原則下，我們積極溝通了銀企、稅企關系，尤其是加強了同高新地稅局、國稅局的協(xié)調，建立了良好的溝通渠道，為公司在如此嚴峻的形勢下取得發(fā)展搭建了比較好的平臺。
3、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
公司一直把財務人員的培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據實際工作的要求，有步驟有目的的組織財務人員參加各類相關培訓，今年共參加了五期有關部門組織的培訓班，分別學習了《會計法》、《企業(yè)財務管理核算辦法》等等。通過學習，進一步提高了財務人員的主動性與積極性。為更好的搞好會計基礎工作，提高企業(yè)的經營管理水平打下堅實的基礎。
4、積極參與企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從原材料采購、材料款支付等等，財務部門都參與其中，起到了其應有的作用。
為加強對公司各項財產物資的管理，財務部門全體成員按照集團公司的要求，積極、認真進行了上半年及201x年度物資盤點、核查。通過盤點、核查，提高了相關物資保管人員的責任
心，規(guī)范了公司的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。
5、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率
年初我公司資產負債率較高，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率。財務部門首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務部門積極回收貨款；其次做好了現金預算的預算和編報，防止資金的積壓；第三、嚴格執(zhí)行集團有關管理規(guī)定，從嚴控制資金占用，從而降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。
6、財務會計監(jiān)督方面
一是財務部門嚴格按照集團財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按集團相關規(guī)定嚴格控制現金的使用；二是加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、完整；三是進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，及時核銷各種票據以確保所有收入及時進行賬務處理；四是堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好公司的財務監(jiān)督工作。
（五）規(guī)范創(chuàng)新管理 提升運營質量 促進企業(yè)全面升級
公司在自進入201x年以來，進一步加強了各項管理制度的建設，特別是大力強化了各項制度的執(zhí)行力度，大大提高了企業(yè)的執(zhí)行能力；深化企業(yè)內部機構改革，整合了職能部門，合理設置了部門崗位和職數，真正形成了權責明確、運作有序、制衡有效的組織結構和管理體制。 一是為了進一步規(guī)范管理行為，公司自3月底開展了“企業(yè)管理年”活動，對現有各項管理規(guī)章制度進行了全面梳理和完善。結合去年各部室規(guī)章制度的修訂完善工作，進一步完善、規(guī)范了公司的請假管理制度、考勤管理制度、車輛設備管理制度等各項規(guī)章制度，促進了公司內部管理的規(guī)范化，逐步建立起了起規(guī)范化的制度體系。
二是為進一步加強勞動管理，嚴格勞動考勤紀律，公司于5月底購買并安裝了指紋+面部識別考勤機，對公司全體人員進行嚴格考勤，堅決杜絕遲到、早退現象，切實加強了管理、提高了各崗位人員責任心和事業(yè)心。
三是在企業(yè)制度執(zhí)行中，我們加大了對各部門的監(jiān)督和檢查力度，實行各部門主管負責制，確保責任落實到人，貫徹好各部門的團隊執(zhí)行力，嚴格推行企業(yè)績效考核制度，進一步完善和深化企業(yè)的獎懲制度。
四是有針對性地按照管理流程，對各崗位職責進行了重新劃分，界定了業(yè)務邊界，以此促進了崗位責任制的落實，改變了責任不清、推諉扯皮的現象，確保了整個公司的管理機制保持良好的運轉狀態(tài)。
五是在去年推行“八不準”并進行管理整頓工作的基礎上，全力搞好了公司內部管理體系運行，更加嚴格的執(zhí)行了“八不準”，督促公司全體員工時刻將自己置于“八不準”監(jiān)督之下，以促成高效、嚴格管理執(zhí)行體系的確立。
六是不斷完善公司法人治理結構。按照建立現代企業(yè)制度的要求，建立健全并不斷完善了法人治理結構。按照公司法的要求，進一步明確了公司決策機構、