財務部工作計劃、總結

　　總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們好好寫一份總結吧。總結你想好怎么寫了嗎？以下是小編為大家收集的財務部工作計劃、總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　20xx年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的'供應商貨款結算工作。

　　上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：

　　1、根據集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；

　　2、根據集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

　　3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；

　　4、準確、及時進行日常帳務處理；

　　5、完成了08年賬套的初始化工作；

　　6、協助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；

　　7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；

　　8、加強資產、資金、票據的管理，確保資產、資金的合理使用和安全：

　　9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；

　　10、組織編制了公司20xx年年度財務預算；

　　11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作；

　　12、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度；

　　13、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核；

　　14、整理開業(yè)需要固定資產、低值易耗品、物料用品清單，

　　15、設計印刷財務單據表格；

　　16、簽定銀聯POS協議；

　　17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案；

　　18、完成07年企業(yè)所得稅減免；

　　19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票

　　20、商場用零鈔儲備。

　　21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數據交換，會計科目資料準備，兩系統(tǒng)數據對接，提報表需求，參加培訓。

　　22、百貨合同審核，與公司標準對比，審查合同條款，保公司的利益。

　　23、設計財務管理報表，為以后財務工作更好的進行打下基礎。

　　24、為供應商貨款結算做準備，制定了結算須知，并對一些供應商結算了貨款。

　　25、完成了融通系統(tǒng)中有關商品稅率事項的調整。

　　26、配合集團審計部進行審計。

　　27、中港城購物廣場日常財務工作。

　　下半年財務部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產生的遺留問題，和中港城新開業(yè)的準備工作。

　　1、完成大豐公司的資產盤點。

　　2、完成大豐公司資產合同的整理，并與部分供應商簽定延期付款協議。

　　3、配合稅務師事物所完成大豐公司111月份稅務審計。

　　4、完成大豐、中港城公司20xx年預算。

　　5、配合業(yè)務部門完成中港城新供應商經營條件審核。

　　6、配合業(yè)務部門完成中港城舊供應商退場結算等工作。

　　7、審核中港城小業(yè)主變更資料，按季度支付小業(yè)主租金。

　　8、跟進尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運行工作，結合中港城結算工作的實際情況，完善系統(tǒng)的各項功能；

　　9、完成中港城公司每月結算工作。

　　10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。

　　11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。

　　12、完成大豐公司和中港城公司稅務的清理工作。

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